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■■ 아이언디바이스 공모주 분석 (3가지 성장 전망, 위험요소) ■■
[redhorse83]
2024-09-08 오전 11:29:10 조회수:45057
http://ipostock.co.kr/sub07/community04_view.asp?idx=1381
- 오디오 시스템온칩(SoC) 설계 전문 기업
- 기관 단순 경쟁률은 기관 단순 경쟁률은 1153 : 1로 흥행에 성공
- 희망공모가 밴드 상단인 5,700 원 이상 비율이 99.6% 로 7,000 원 공모가 확정
- 유통가능 물량은 30.14% (구주매출 물량은 6.65% )
- 2024년 반기에는 약 45억의 매출을 달성하여 향후에도 가파른 외형성장이 기대되나, 영업적자 18억원으로 아직 손익분기에 도달하지 못함.
- 비교기업 선정 : LX세미콘, 제주반도체, 동운아나텍, 텔레칩스
[ 성장 전망 ]
1. IT기기의 성능 상향 평준화에 따라 고성능 앰프 수요 증가
2. 확장 제품 시장 진입 및 고부가가치 사업으로 성장동력 마련
3. 세계 최대 수요처 S사 진입 성공 및 중국 메이저 업체로 고객 다변화를 추진
[ 위험 요소 ]
1. 하나의 고객 비중이 80%에 달하는 매출처 편중의 위험
2. 지속적인 매출 원가율 상승에 따른 수익성 저하
3. 아이언디바이스 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험
https://redhorseblog.co.kr/%ec%95%84%ec%9d%b4%ec%96%b8%eb%94%94%eb%b0%94%ec%9d%b4%ec%8a%a4-%ea%b3%b5%eb%aa%a8%ec%a3%bc-%eb%b6%84%ec%84%9d-%ec%84%b1%ec%9e%a5-%ec%a0%84%eb%a7%9d-%ec%9c%84%ed%97%98%ec%9a%94%ec%86%8c/
▣▣ 사이냅소프트 공모주 분석 (3가지 성장 전망, 위험요소) ▣▣
대신증권 이상하네요
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